10 sfaturi pentru a-ti mentine profitabil portofoliul criptografic in timpul unei crize

7

Dennis Gartman si-a inceput cariera de tranzactionare in anii 1970 si de-a lungul anilor a acumulat o multime de experienta in tranzactionarea Forex, trezorerie, actiuni, marfuri si derivate. Cei familiarizati cu Gartman vor sti ca a scris un buletin informativ zilnic foarte prestigios timp de 30 de ani si este tinut in mare atentie de investitorii institutionali.

Cunoscut pentru pragmatismul si scepticismul sau, Gartman a creat unele dintre cele mai contradictorii apeluri de tranzactionare inregistrate vreodata, deseori lovind-o. Gartman a scris in cele din urma cateva „reguli de tranzactionare”, iar acestea au fost revizuite si perfectionate de-a lungul timpului.

Majoritatea regulilor Gartman functioneaza pentru orice piata, dar unele ajustari au fost necesare, deoarece criptomonedele sunt cunoscute pentru volatilitatea lor uimitoare si lipsa uimitoare de lichiditate in comparatie cu pietele consacrate, cum ar fi aurul, petrolul si futures S&P. 

Comerciantii cu amanuntul tind sa faca greseli fundamentale, deoarece practicile conventionale de tranzactionare aplicate investitiilor in criptomonede pot produce uneori rezultate nedorite. 

De exemplu, ar putea parea firesc sa luati profit odata ce o tranzactie atinge tinta si trecerea la cumpararea de criptomonede care au ramas in urma pe piata, dar nu este o strategie care sa dovedit a fi de succes pentru multi investitori. 

Din acest motiv, am revizuit regulile de top Gartman si le-am adaptat pentru investitorii care tranzactioneaza criptomonede.  

1. Nu adaugati niciodata la o pozitie care pierde

Uneori are sens sa scazi in medie. La urma urmei, un investitor si-ar putea compensa pierderile mai repede de indata ce preturile isi revin. Daca un investitor a cumparat initial Ethereum (ETH) la 220 USD si scade la 140 USD, dublarea pozitiei sale ar duce la un pret mediu de 180 USD. 

Aceasta strategie ar reduce pragul de rentabilitate la doar un castig de 29% in loc de cel initial de 57%. Gartman ii sfatuieste pe investitori ca aceasta este cea mai proasta strategie de pana acum si nu doar comerciantii cu amanuntul neexperimentati se indragostesc de aceasta. 

2. Fii dispus sa schimbi partea, prompt

Nu conteaza cat de optimist este cineva la o teza. Daca pretul unui activ continua sa scada si ajunge la stop loss, inchideti pozitia. Nu plasati imediat o alta oferta la un nivel inferior. Singura optiune pe care ar trebui sa o luati in considerare in acest moment este sa vindeti si mai mult. 

3. O pierdere financiara este teribila, dar stresul mental este si mai rau

Pastrarea unei pozitii care dauneaza valorii portofoliului nu este un lucru bun, desi stresul mental cauzat de aceasta este si mai daunator. Dupa ce ati suferit o pierdere, incercati sa va acordati cateva zile pentru a va concentra pe altceva, cum ar fi familia si bunastarea personala. 

Fiecare comerciant face pariuri proaste din cand in cand, asta face parte din joc. Important este sa evitati atasamentul emotional fata de o pozitie. Exista o mare diferenta intre investitie si tranzactionare. 

Va fi mult mai greu pentru un fanboy XRP sa schimbe pozitia pierzatoare, deoarece perspectiva lor extrem de optimista pe termen lung va face mult mai greu sa suporte pierderea. Acelasi lucru s-a intamplat cu maximalistii Bitcoin (BTC), care au devenit paralizati, deoarece pretul a scazut de la 10.000 USD la 4.500 USD in martie 2020. 

4. Daca piata este optimista, nu poate fi decat neutra sau lunga

Daca o tranzactie a ajuns la stop-loss, cel mai probabil, investitorul nu a citit corect piata. Prea multi comercianti dau faliment in timp ce incearca sa ghiceasca fundul. O strategie buna este sa reevaluezi tendintele pietei dupa fiecare pierdere. Se va sti daca pretul a fost ridicat sau scazut doar la cateva luni dupa fapt. Nu lupta cu tendinta.

De exemplu, graficul de mai sus arata o divergenta perfecta a tendintei pe un interval de timp mai mic. Desi unii comercianti ar fi putut beneficia de scurtarea pietei, tendinta ascendenta mai extinsa a prevalat. 

O astfel de miscare a preturilor este un exemplu perfect de piata bull, unde un comerciant ar trebui sa fie doar lung sau neutru. Opusul este valabil in timpul pietelor ursoare, deoarece comerciantii ar trebui sa evite construirea de pozitii lungi, indiferent de intervalul de timp. Dupa cum spuneau comerciantii, „nu incercati sa prindeti un cutit care cade”. Asteptati o schimbare clara a tendintei pentru a incepe sa construiti o pozitie.

5. Aveti rabdare cu tranzactiile castigatoare, iesiti rapid din tranzactiile pierdute 

Un investitor poate fi foarte profitabil chiar daca primeste corect doar 30% din alegeri. Trucul este sa ai un stop loss strans de aproximativ 7% pana la 10%, adaugand in acelasi timp pozitie la tranzactiile castigatoare. 

Asta e corect. Daca o pozitie continua sa creasca si tendinta pietei este pozitiva, cumparati mai mult. Aflati cum sa utilizati ordinele stop atat pentru limitarea pierderilor, cat si pentru adaugarea de pozitii in timpul alergarilor. O alta strategie interesanta este introducerea manuala a trailing stops. 

Sa presupunem ca cineva are in prezent un castig de 10%, atunci blocarea profiturilor pentru jumatate din pozitie cu un castig de 5% este o idee buna. Daca piata continua sa creasca in zilele urmatoare, atingand un profit de 15%, mutati ordinul stop pentru a bloca un castig de 10%.

6. Respectati tendintele puternice ale pietei

Este greu de identificat autorul acestei fraze. Cu toate acestea, atinge marcajul in toate sensurile. Uneori, investitorii sunt 100% increzatori in schimbarea pretului, dar pur si simplu nu se intampla. 

Nu incercati sa contraziceti sentimentul pietei. Nu te astepta ca toata lumea sa se alinieze cu viziunea ta, indiferent cat de „drept” ai avea. Atentie la partinire de confirmare, in special pe retelele sociale. 

Investitorii tind sa caute comercianti cu mentalitati similare si sa-i blocheze pe cei adversi. Problema cu aceasta abordare este ca este imposibil sa cunoastem adevaratele motivatii ale analistilor cripto-Twitter. Ce se intampla daca cripto-influencerul pe care il pretuiesti se asteapta la o pompa imediat dupa recomandarea lui de cumparare pentru a scapa de genti?

7. Respecta lumanarile mari

Daca piata creste incet si dintr-o data apare o lumanare negativa considerabila, cel mai bine este sa revizuiti aceasta pozitie imediat. O inversare de 4% ar putea creste rapid la o pierdere de 12% sau 20% in cateva ore sau zile. 

Pe de alta parte, dupa o piata urs prelungita, o lumanare puternica pozitiva ar putea fi declansatorul unei inversari de tendinta. 

Asteptarea unei structuri de piata mai vizibile si a unei schimbari de tendinta prezinta adesea oportunitati mai bune de a face achizitii incrementale. Tendintele care dureaza saptamani sau chiar luni ofera de obicei o inversare mai substantiala si mai rapida.

8. Pietele tranzactioneaza in cicluri, foloseste-le in favoarea ta

Atunci cand investitorii interpreteaza corect tendintele pietei, chiar si o tranzactie proasta poate produce un rezultat pozitiv. Acesta este exact momentul in care un investitor ar trebui sa mareasca mizele si sa adauge la pozitiile deschise existente. Pe de alta parte, cand pretul merge spre sud, incetineste si micsoreaza fiecare pozitie.

9. Aveti rabdare, pietele pot ramane fara tendinte pentru perioade lungi

Retineti ca tendintele pe termen scurt pot diferi de tendintele pe termen lung. Ceea ce majoritatea comerciantilor neexperimentati tind sa rateze este ca, de cele mai multe ori, piata nu are o directie clara. Cand aveti indoieli, stati bine. Asteptati o confirmare a tendintei si apoi incepeti sa construiti o pozitie.

10. Pastrati-l simplu, tranzactionati mai putin, nu mai mult

Este mult mai bine sa fii stapanul catorva instrumente de tranzactionare de succes decat sa stai pur si simplu in capriori observand actiunea pretului prin utilizarea a zeci de indicatori. Cu cat sunt mai putine variabile, cu atat este mai usor sa luati o decizie. 

Daca criptomoneda pe care ati urmarit-o a crescut cu 15% si a doua zi inca 20%, lasati-o. Chiar si 300% alergari de taur prezinta reduceri relevante. In loc sa va FOMO intr-o pozitie, setati oferte la niveluri inferioare si asteptati. 

De obicei, cele mai profitabile tranzactii dureaza zile sau saptamani, asa ca nu este nevoie sa te grabesti. Monitorizarea constanta a actiunii pretului va determina, fara indoiala, un investitor sa tranzactioneze excesiv, deoarece hypeul si frica sunt dusmanii fiecarui comerciant, indiferent de experienta sau nivelul de calificare al acestora.  

Oricine poate desena o metodologie. Partea grea este sa te tii de el si sa urmezi planul. Lucreaza mai inteligent, nu mai greu.

Articolul precedent3 moduri in care comerciantii de Bitcoin pot identifica si evita manipularea pietei criptografice
Articolul următor3 lucruri pe care fiecare investitor cripto ar trebui sa le stie despre tranzactionarea futures Bitcoin