Tranzactionarea futures Bitcoin (BTC) poate parea usoara la suprafata, dar exista o serie de comisioane pe care investitorii care doresc profituri mari din tranzactiile cu levier ridicat le ignora.
In plus fata de comisioanele de tranzactionare, investitorii ar trebui sa fie constienti si de rata variabila de finantare pe care o percep multe burse si chiar si de comisioanele de producator si de preluare ar trebui sa fie luate in considerare.
Sa aruncam o privire la trei lucruri pe care ar trebui sa le stie fiecare trader de criptomonede despre tranzactionarea futures Bitcoin.
Aflati rata de finantare
Exista destul de multe costuri ascunse atunci cand tranzactionati contracte futures Bitcoin. Cea mai de baza este rata de finantare aplicata tuturor futures perpetue. Aceste instrumente sunt cunoscute si sub denumirea de swap perpetuu si astfel de comisioane sunt aplicate la fiecare schimb.
Este posibil ca rata de finantare sa nu fie relevanta pentru comerciantii cu efect de levier pe termen scurt, deoarece este taxata la fiecare 8 ore si rareori depaseste 0,20%.
Pentru un investitor pe termen mai lung, aceasta reprezinta aproape 20% pe luna, o reducere semnificativa a oricaror profituri asteptate. Aceasta taxa variaza pe masura ce cererea de levier trece de la cumparatori lungi la vanzatori in lipsa.
Dupa cum se arata in graficul de mai sus, cifrele pozitive indica faptul ca cumparatorii vor plati o astfel de taxa vanzatorilor, iar opusul este valabil atunci cand rata de finantare este negativa.
Taxele se aduna la sumele cu efect de levier
De obicei, comerciantii cu declansare fericiti trec cu vederea taxele de tranzactionare, deoarece 0,075% pare o cifra destul de scazuta, dar este important de retinut ca aceste costuri sunt percepute in avans pe baza sumei tranzactionate.
Un investitor care depune 0,01 BTC va plati aceleasi taxe pentru o tranzactie de 3.000 USD ca un alt comerciant care depune 1 BTC. Aceasta se adauga la 0,075%*3.000 = 2,25 USD, reducand marja si castigurile potentiale.
Exista, de asemenea, alte taxe implicate in tranzactionare, cum ar fi ordinele de productie, care trebuie sa intre in registrul de ordine al bursei peste sau sub nivelurile pietei. Exista, de asemenea, comisioane de preluare care sunt suportate pentru ordinele care se confrunta cu executare imediata.
Bursele vor deduce, de asemenea, inca 2,25 USD din marja unui comerciant pentru a acoperi eventualele taxe de lichidare. Presupunand ca Bitcoin se afla la nivelul de 10.000 de dolari, depozitul initial de 100 de dolari de 0,01 BTC necesita acum un castig de 4,7% pentru a ajunge la egalitate dupa tranzactia de 3.000 de dolari, tinand cont de taxele luate.
Este posibil sa se evite astfel de costuri prin utilizarea taxelor de producator, ceea ce inseamna ca ordinele nu pot fi executate la pretul pietei.
Taxele producatorilor influenteaza, de asemenea, rezultatele
In registrul de comenzi de mai sus, plasarea unei comenzi de cumparare la 9.400 USDT ar aduce o comanda cu taxa de producator. Pe de alta parte, vanzarea la 9.460 USDT ar suporta 0,075% din comisioane de preluare.
Majoritatea burselor futures ofera o taxa negativa de producator, care pare a fi o afacere destul de buna, deoarece comerciantii sunt apoi platiti pentru tranzactionare. Aceasta strategie ar putea functiona pentru investitorii extraordinar de constienti si rece, desi aceasta iluzie a banilor gratuiti va fi aproape sigur daunatoare pentru majoritatea.
De indata ce cineva plaseaza o comanda, intreaga lume va fi constienta de aceasta. Daca exista destui cumparatori la un anumit nivel, probabil ca producatorii de piata il vor recupera prin plasarea comenzilor cu cativa centi inainte.
Chiar daca un singur ordin ar putea sa nu declanseze o astfel de activitate, strategiile de tranzactionare algoritmica (boti) monitorizeaza activitatea asemanatoare turmei. Prin executarea ordinelor pe piata, se ajunge sa plateasca mai multe comisioane, dar evita sa licitati cu 10 USD sau 100 USD mai mult pentru ratarea pretului.
Cum sa beneficiati de taxele producatorului
Pentru comerciantii cu intervale de timp mai lungi de o saptamana, este foarte logic sa evitati plata taxelor. Taxele negative ar trebui sa fie vazute ca un stimulent pentru a respecta tintele cuiva si pentru a plasa ordine de stop loss si de preluare a profitului in avans, in loc sa folosesti ordine de piata.
Exista doar consecinte pozitive din aceasta strategie, de exemplu, se poate evita monitorizarea preturilor toata ziua si, de asemenea, ajuta un comerciant sa se tina de planul de joc.
Marja incrucisata exista ca o optiune mai buna
Exista doua moduri prin care se poate gestiona marja, desi setarea implicita este marginea incrucisata. Aceasta setare foloseste intreaga suma depusa ca garantie pentru fiecare tranzactie, muta soldurile la ceea ce are nevoie cel mai mult. Aceasta este cea mai buna strategie pentru aproape fiecare comerciant, indiferent cat de experimentat este.
Selectand o marja izolata, se va putea seta manual efectul de levier maxim permis pentru fiecare contract.
Aceasta setare va face ca stop loss-urile automate sa fie declansate mai devreme, mutand executia la un motor de tranzactionare automatizat.
